Yonga üreticisi NVIDIA’nın (NVDA) hisseleri son altı ayda %127’den fazla değer kazandı. Ralli, esas olarak, NVDA’nın AI’da devam eden patlamadan yararlanmak için iyi bir dengeye sahip olduğuna dair yatırımcı algısı tarafından yönlendirildi. NVDA’nın yapay zeka alanındaki sağlam büyüme potansiyeline rağmen, makroekonomik belirsizlikler devam ettiği için tescilli derecelendirme sistemimiz hisse senedini ‘Nötr’ olarak derecelendirdi. Okumaya devam etmek….
Grafik yongaları tasarımcısı, NVIDIA Corporation (NVDA), dördüncü çeyrek ve 2023’ün tamamı için hayal kırıklığı yaratan sonuçlar bildirdi. Ayrıca, şirketin yakın vadede tedarik zinciri kesintileri, yüksek borçlanma maliyetleri ve enflasyonist ve durgunluk baskıları arasında aşınan tüketici harcamaları dahil olmak üzere makroekonomik zorluklarla karşılaşması bekleniyor.
2023 mali yılındaki zayıf performansa rağmen, NVDA hisseleri son altı ayda %127,1 değer kazandı. Geliştirilmiş yatırımcı hissiyatı, çip üreticisinin yapay zeka patlamasının ortasında büyüme beklentileri hakkındaki iyimserlikten kaynaklanıyor. NVDA, hızlı büyüyen bölgelerde genişlemesini artırmak için muazzam çabalar sarf ederken, temel zayıflığı, yüksek değerlemesi ve yakın vadeli makro ters rüzgarları nedeniyle bu hisseye daha iyi bir giriş noktası beklemek akıllıca olabilir.
Belirsiz beklentileri yansıtan tescilli POWR Derecelendirmeleri sistem bu çip stokunu C (Nötr) olarak derecelendirdi.
666,95 milyar dolarlık piyasa değeriyle NVDA, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Çin ve uluslararası düzeyde grafik ve bilgi işlem ve ağ çözümleri sağlar. Şirket, dördüncü çeyrek gelirini yıldan yıla %21 düşüşle 6.05 milyar $ olarak bildirdi.
Ayrıca, NVDA’nın GAAP dışı net geliri ve EPS, yıldan yıla sırasıyla %35 ve %33 düşüşle 2,17 milyar $ ve 0,88 $’a geriledi.
Ayrıca analistler, hala yüksek olan enflasyon, yükselen faiz oranları, tedarik zinciri kısıtlamaları ve artan ihracat kısıtlamaları nedeniyle azalan tüketici harcamaları dahil olmak üzere makroekonomik ters rüzgarlarla boğuşan şirketin yakın vadeli beklentileri konusunda düşüşe geçiyor.
Bununla birlikte, grafik çip üreticisi, ürünlerini ihraç edildikleri ülkenin kural ve düzenlemelerine uyacak şekilde özelleştirmek için etkin bir şekilde çalışmaktadır. 21 Mart 2023’te NVDA, amiral gemisi ürünü H100’den H800 sürümüne Bilgisayar donanımı ve yazılımı için önemli bir pazar olan Çin’e ihracatı yasaldır.
Ayrıca şirket, bilgi işlem altyapısının hızını artırmak için birincil ürün olan BlueFlied-3 veri işleme birimini (DPU) Çin’e göndereceğini söyledi.
Çözümlerine yönelik kısa vadeli talebi azaltan makroekonomik zorluklara rağmen, AI benimsenmesi Open AI’nin ChatGPT’sinin son viral başarısıyla başlangıç noktasında olduğundan, AI NVDA için uzun vadeli bir büyüme fırsatı olarak görülüyor.
“Yapay zeka, her sektöre ulaşan geniş bir benimseme için ayarlanan bir dönüm noktasında. NVDA’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, yeni başlayanlardan büyük şirketlere kadar, üretken yapay zekanın çok yönlülüğüne ve yeteneklerine artan bir ilgi görüyoruz.
Şirket, işletmelerin NVIDIA’nın dünya lideri yapay zeka platformuna erişmesini sağlayan bir hizmet olarak yapay zeka sunmak için önde gelen bulut hizmeti sağlayıcılarıyla ortaklık kuruyor. Kuruluşlar ve müşteriler, her bir NVIDIA AI katmanını (AI süper bilgisayarı, hızlandırma kitaplıkları yazılımı veya üretken AI modelleri) bir bulut hizmeti olarak kullanabilir.
İşte önümüzdeki aylarda NVDA’nın performansını etkileyebilecek şeyler:
Olumlu Son Gelişmeler
21 Mart 2023’te NVDA ve Adobe (ADBE), şirketlerin NVIDIA Picasso ve Creative Cloud gibi Adobe araçlarını kullanarak yeni nesil gelişmiş yapay zeka modellerini birlikte geliştirecekleri bir ortaklığı duyurdu. Öncelikle üretken yapay zekanın yaratıcı iş akışlarına derinlemesine entegrasyonuna odaklanan bu ortaklık, NVDA’nın büyümesini ve karlılığını artırabilir.
Ayrıca, aynı gün, NVDA ve Google Cloud, sayısı hızla artan üretken yapay zeka uygulamaları yapan şirketlerin çalışmalarını hızlandırmak için yeni L4 GPU ve Vertex AI üzerine kurulu yeni bir üretken AI platformu sundu. Bu yeni tanıtım şirket için iyiye işaret olmalı.
Kasvetli Finansallar
2023 mali yılının dördüncü çeyreğinde, NVDA’nın geliri yıllık %20,8 düşüşle 6,05 milyar $ oldu. Şirketin GAAP dışı brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre %23,3 düşüşle 3,83 milyar $’a geriledi. Ayrıca, GAAP dışı işletme giderleri de yıldan yıla %22,7 artarak 1,78 milyar dolara ulaştı.
Ayrıca, şirketin operasyonlardan elde ettiği GAAP dışı geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %39,5 düşüşle 2,22 milyar $’a geriledi. Ayrıca, GAAP dışı net geliri, yıldan yıla %35,1 düşüşle 2,17 milyar $’a gerilerken, GAAP dışı EPS, yıldan yıla %33,3 düşüşle 0,88 $ oldu.
Karışık Analist Tahminleri
Analistler, NVDA’nın 2024 mali yılının ilk çeyreği (Nisan 2023’te sona eriyor) gelirinin yıldan yıla %21,3 düşüşle 6,52 milyar $’a düşmesini bekliyor. Mevcut çeyrek için 0,91 $ olan fikir birliği hisse başına kazanç tahmini, yıldan yıla %33,1’lik bir düşüşe işaret ediyor.
Ancak analistler, mali yıl için (Ocak 2024’te sona eren) NVDA’nın gelirinin ve EPS’nin yıllık bazda sırasıyla %11,3 ve %35,7 artarak 30,03 milyar $ ve 4,53 $ olmasını bekliyorlar. Ayrıca, şirketin 2025 mali yılı gelirinin ve EPS’sinin yıllık bazda sırasıyla %24,5 ve %33,7 artarak 37,39 milyar $ ve 6,06 $’a ulaşması bekleniyor.
Güçlü Karlılık
NVDA’nın %56,93’lük takip eden 12 aylık brüt kar marjı, %50,54’lük sektör ortalamasının %12,7 üzerindedir. Sondaki 12 aylık FAVÖK marjı %26,40, %9,30’luk sektör ortalamasından %183,8 daha yüksektir. Ayrıca, hisse senedinin %16,19’luk takip eden 12 aylık net kar marjı, %2,69’luk sektör ortalamasının %502 üzerinde.
Ayrıca, NVDA’nın takip eden 12 aylık ROCE, ROTC ve ROTA’sı sırasıyla %1,96, %2,06 ve %0,67’lik sektör ortalamalarına kıyasla %17,93, %9,61 ve %10,61’dir.
Yükseltilmiş Değerleme
GAAP dışı forward P/E açısından, NVDA şu anda 59,96x ile işlem görüyor, bu da sektör ortalaması olan 20,16x’ten %197,4 daha yüksek. Hisse senedinin 22,23x’lik ileri EV/Satış değeri, sektör ortalaması olan 2,74x’ten %710,8 daha yüksek. Ayrıca, 66,86 olan ileri KD/FAVÖK çarpanı, 13,65 olan sektör ortalamasının %389,9 üzerindedir.
Ayrıca, hisse senedinin 22,27x olan vadeli Fiyat/Satış değeri, sektör ortalaması olan 2,70x’ten %725,7 daha yüksektir. 63,54 olan forward Fiyat/Nakit Akışı çarpanı, sektör ortalaması olan 18,77’den %238,5 daha yüksek.
POWR Derecelendirmeleri Belirsizliği Yansıtıyor
NVDA, POWR Derecelendirmeleri sistemimizde Nötr’e eşit olan genel bir C derecesine sahiptir. POWR Derecelendirmeleri, her bir faktörün optimal bir dereceye göre ağırlıklandırıldığı 118 farklı faktör dikkate alınarak hesaplanır.
Tescilli derecelendirme sistemimiz ayrıca her hisse senedini sekiz farklı kategoriye göre değerlendirir. NVDA, sektörden daha yüksek kârlılıkla uyumlu olarak Kalite için B derecesine sahiptir. Ayrıca, Momentum için B sınıfına sahiptir. Hisse şu anda 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaları olan sırasıyla 144.89$ ve 178.17$’ın üzerinde işlem görüyor.
NVDA, zayıf mali durumu ve karışık analist beklentileri ile uyumlu olarak, Büyüme için C notuna sahiptir.
Öte yandan, hisse senedi, sektör emsallerine göre daha yüksek değerlemesi ile tutarlı olarak Değer için F notuna sahiptir. Ayrıca, 24 aylık 2.01 beta sürümü, İstikrar için D derecesini haklı çıkarır.
NVDA, 91 hisse arasında 63. sırada yer aldı. Yarı İletken ve Kablosuz Yonga endüstri.
buraya tıklayın NVDA için tüm POWR Derecelendirmelerine erişmek için.
Sonuç olarak
NVDA, dördüncü çeyrekte ve 2023 mali yılında kötüleşen mali durum bildirdi. Şirket, uzun vadede yapay zekanın sunduğu açık uçlu büyüme fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumda olsa da, gelirlerinin ve kazançlarının devam eden makroekonomik koşullardan etkilenmesi bekleniyor. belirsizlikler ve artan resesyon riski.
NVDA’nın hayal kırıklığı yaratan finansalları, önemli ölçüde yüksek değerlemesi ve kısa vadeli makroekonomik ters rüzgarları göz önüne alındığında, yatırımcıların bu çip stoğunda daha iyi bir giriş noktası beklemesi akıllıca olabilir.
NVIDIA Corporation (NVDA) Yerine Düşünülecek Hisse Senetleri
Belirsiz kısa vadeli beklentileri göz önüne alındığında, NVDA’nın önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha iyi performans gösterme olasılığı tehlikeye giriyor. Ancak, çok daha etkileyici POWR Derecelendirmelerine sahip birçok sektör emsali var. Bu nedenle, bunun yerine Yarı İletken ve Kablosuz endüstrisinden bu üç A dereceli (Güçlü Satın Alma) hisse senedini düşünün:
Birleşik Mikroelektronik Şirketi (UMC)
SUMCO Şirketi (SUOPY)
Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)
Sonra ne yapacağız?
Bu özel raporu elinize alın:
Bu Yıl İkiye Katlanacak 3 Hisse Senedi
Bu acımasız borsada bile büyük kazananlar olmak için bu hisse senetlerine doğru şeyi veren nedir?
Birincisi, çünkü hepsi günümüzün değişken piyasalarında en yüksek potansiyele sahip düşük fiyatlı şirketler.
Ancak daha da önemlisi, hepsinin gıpta ile bakılan POWR Ratings sistemimize göre en yüksek Buy dereceli hisse senetleri olması ve kilit büyüme, duyarlılık ve ivme alanlarında mükemmel olmalarıdır.
Önümüzdeki yıl iki katına veya daha fazlasına çıkabilecek bu 3 heyecan verici hisse senedini görmek için şimdi aşağıya tıklayın.
Bu Yıl İkiye Katlanacak 3 Hisse Senedi
NVDA hisseleri, Salı sabahı 7,53 $ (+%2,79) artışla 277,55 $’dan işlem gördü. Yılbaşından bugüne NVDA, aynı dönemde gösterge S&P 500 endeksindeki %8,54’lük artışa karşılık %89,95 arttı.
Yazar Hakkında: Mangeet Kaur Bouns
Mangeet’in borsaya olan yoğun ilgisi, onu bir yatırım araştırmacısı ve finans gazetecisi olmaya yöneltti. Hisse senetlerini analiz etmek için temel yaklaşımını kullanan Mangeet’in bakış açısı, perakende yatırımcıların yatırım kararları vermeden önce altta yatan faktörleri anlamalarına yardımcı oluyor.
Posta NVIDIA (NVDA): Neden Bu Hisse Senedine Yatırım Yapmalısınız? ilk ortaya çıktı StockNews.com
Kaynak : https://worldnewsera.com/news/entrepreneurs/nvidia-nvda-why-you-should-stay-invested-in-this-stock-entrepreneur/